为了规范公司的财务管理工作，确保各项费用支出的合理性和透明性，特制定本《公司报销财务制度》。本制度适用于全体员工在公司业务活动中的费用报销行为，旨在加强财务管理，提高工作效率，维护公司利益。

一、适用范围

本制度适用于公司所有员工因公发生的费用报销事项，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品采购等。各部门需严格按照本制度执行，确保报销流程的规范化和标准化。

二、报销原则

1. 真实性原则：报销人必须提供真实、有效的票据和凭证，不得虚报或伪造。

2. 合理性原则：报销金额应符合公司规定的标准，超出部分需经审批后方可报销。

3. 及时性原则：报销人应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期不予受理。

4. 合规性原则：所有报销项目必须符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。

三、报销流程

1. 申请提交：报销人需填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。

2. 部门审核：由报销人所在部门负责人对报销内容进行初步审核，确认其真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，检查票据是否齐全、金额是否准确。

4. 审批支付：根据报销金额大小，逐级上报至相关领导审批，批准后由财务部安排付款。

四、报销标准

1. 差旅费：按公司规定的标准执行，包括住宿费、餐饮费、交通费等。

2. 交通费：仅限于公共交通工具（如地铁、公交），私家车费用需事先申请并获批准。

3. 通讯费：每月限额报销，超出部分需自行承担。

4. 办公用品：需提前申报计划，经批准后统一采购。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告教育；

- 扣除相应款项；

- 取消当月奖金；

- 撤职或解聘。

六、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。如有未尽事宜，将另行补充完善。

希望全体员工严格遵守本制度，共同维护良好的财务秩序，为公司的健康发展贡献力量。

以上即为《公司报销财务制度》的内容概要，希望大家认真阅读并贯彻执行。