为了规范公司内部办公费用的管理与报销流程，确保资金使用的透明性和合理性，特制定本《办公费用报销制度》。该制度适用于全体员工在工作过程中因公务产生的各类办公费用报销申请。

一、适用范围

本制度适用于公司所有员工在执行职务时发生的办公费用支出，包括但不限于办公用品采购、打印耗材、通讯费、交通费等相关费用。

二、报销原则

1. 真实性：所有报销凭证必须真实有效，不得弄虚作假。

2. 合理性：报销金额应符合实际发生情况，避免超额或不必要的开支。

3. 及时性：员工应在费用发生后尽快提交报销申请，原则上不得超过一个月。

4. 审批流程：所有报销项目需经过部门主管及财务部门的双重审核批准后方可支付。

三、报销流程

1. 填写申请单：员工需准确填写《办公费用报销申请单》，并附上相关发票或收据作为证明材料。

2. 部门审核：由所在部门负责人对申请内容进行初步核实，并签署意见。

3. 财务复核：财务部将对提交的报销单据进行再次审查，确认无误后安排付款。

4. 归档保存：报销完成后，所有原始票据将统一交由财务部存档备查。

四、注意事项

- 所有发票必须清晰完整，不得涂改；

- 超过规定限额的费用需事先获得上级领导书面同意；

- 对于不符合规定的报销请求，公司将不予受理；

- 如发现故意虚报冒领行为，将依据公司相关规定严肃处理。

五、附则

本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司所有。如遇特殊情况需要调整，则另行通知。希望全体员工严格遵守上述规定，共同维护良好的财务管理秩序。

通过严格执行此《办公费用报销制度》，我们相信能够进一步提升工作效率，降低运营成本，为企业长远发展奠定坚实基础。