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基金当天的净值是怎么算的当日净值计算逻辑

基金当天的净值是当日收市后算出的每份基金价值。核心算法是当天基金资产合计减去当天应付费用后得到基金净资产再除以当天有效基金份额总数
2026年10月24日 12:24:44

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